RNS Number : 9092U
F&C Global Smaller Companies PLC
03 January 2012





Date of Announcement:

03/01/2012







Net Asset Values per share as at close of business on

30/12/2011







The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.

Pence per share


Pence per share


Cum Income


Ex Income





F&C Global Smaller Companies PLC

Financial liabilities at fair value

540.50


538.24

Financial liabilities at par value

547.05


544.79


This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
END NAVGMGGMDFMGZZM
distribué par

Ce noodl a été diffusé par F&C Global Smaller Companies plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.fandc.com/new/IT/Default.aspx?id=78403. La version originale est disponible ici.

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