Date of Announcement: |
17/01/2012 | ||
Net Asset Values per share as at close of
business on |
16/01/2012 | ||
The unaudited net asset values (NAVs) of the
Company are noted below (where applicable) in pence per
share. NAVs are calculated in accordance with stated
policies. Applicable accounting standards and AIC
recommendations are followed. | |||
Pence per share |
Pence per share | ||
Cum Income |
Ex Income | ||
Foreign & Colonial Investment Trust PLC | |||
Financial liabilities at fair value |
332.19 |
328.53 | |
Financial liabilities at par value |
335.84 |
332.17 |
This information is provided by RNS
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