RNS Number : 7134V
Foreign & Col Invest Trust PLC
17 January 2012
Date of Announcement:
17/01/2012
Net Asset Values per share as at close of business on
16/01/2012
The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.
Pence per share
Pence per share
Cum Income
Ex Income
Foreign & Colonial Investment Trust PLC
Financial liabilities at fair value
332.19
328.53
Financial liabilities at par value
335.84
332.17

This information is provided by RNS
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END

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distribué par

Ce noodl a été diffusé par Foreign & Colonial Investment Trust plc.

Il a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-17 16:22:00 PM et restera accessible depuis ce lien permanent.

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