RNS Number : 0212W
Foreign & Col Invest Trust PLC
23 January 2012





Date of Announcement:

23/01/2012







Net Asset Values per share as at close of business on

20/01/2012







The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.

Pence per share


Pence per share


Cum Income


Ex Income





Foreign & Colonial Investment Trust PLC

Financial liabilities at fair value

336.25


332.53

Financial liabilities at par value

339.86


336.15


This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
END
distribué par

Ce noodl a été diffusé par Foreign & Colonial Investment Trust plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.fandc.com/new/IT/Default.aspx?id=78413. La version originale est disponible ici.

Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-23 16:55:59 PM et restera accessible depuis ce lien permanent.

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