Date of Announcement: |
17/01/2012 | ||
Net Asset Values per share as at close of
business on |
16/01/2012 | ||
The unaudited net asset values (NAVs) of the
Company are noted below (where applicable) in pence per
share. NAVs are calculated in accordance with stated
policies. Applicable accounting standards and AIC
recommendations are followed. | |||
Pence per share |
Pence per share | ||
Cum Income |
Ex Income | ||
F&C Capital and Income Investment Trust
PLC |
210.46 |
207.87 | |
This information is provided by RNS
distribué par | Ce noodl a été diffusé par F&C Capital and Income Investment Trust plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.fandc.com/new/it/default.aspx?id=78400. La version originale est disponible ici. Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-17 16:21:01 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |