RNS Number : 1666V
Utilico Investments Limited
06 January 2012
Below is shown the net asset value per share for | ||
Utilico Investments Limited | 30-Dec-11 | |
NAV per share (at bid market values) in £ sterling with prior charges at nominal value | ||
pence | ||
Ordinary Shares | ||
Net Asset Value - ex income | 222.00 | |
Net Asset Value - cum income | 229.33 | |
Net Asset Value - diluted ex income | 222.00 | |
Net Asset Value - diluted cum income | 229.33 | |
Ordinary Shares - Listing Category: Premium - Equity Closed-ended Investment Funds | ||
2012 Warrants - Listing Category: Standard - Misc Securities | ||
Below is shown the accrued capital entitlement of the Zero Dividend Preference Shares | ||
pence | ||
2012 | 167.77 | |
2014 | 137.45 | |
2016 | 137.45 | |
All Zero Dividend Preference Shares - Listing Category: Standard - Shares |
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distribué par | Ce noodl a été diffusé par Utilico Investments Limited et initialement mise en ligne sur le site http://www.utilico.co.uk. La version originale est disponible ici. Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-06 17:39:43 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |